股票分析方法

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中国理财网 管理员 提问于 7月 以前

你是如何分析一只股票的?投资者依靠股票分析来找到潜在盈利的股票。分析股票是否合适的常用方法,包括技术和基础分析。基础分析包括几个组成部分,分别是检查公司的市盈率,每股收益,账面价值和净资产收益率等,了解分析股票的方法之后,有助于找到最适合自己的财务目标以及优质股票。

第一,技术分析
技术分析主要是研究市场中股票的供求关系。使用技术分析的投资者认为,股票的历史表现能够凸显这支股票在未来的发展趋势。他们会研究这些股票所属公司的报表、图表和运营模式。从一些大数据中分析股票走势的可能性。

第二,研究市盈率
分析股票的一种常用方法是研究其市盈率,可以通过将股票的每股市场价值除以每股收益来计算市盈率。为了确定股票的价值,投资者将股票的市盈率与其竞争对手和行业标准的市盈率进行比较。较低的市盈率会被这部分投资者所看好。

第三,分析每股收益
公司的每股收益表明其收入流向投资者的效率如何。每股收益的增长被投资者视为一个好兆头。根据纳斯达克的数据,公司的每股收益越高,股票价值就越高,这是因为投资者在高收益时会寻求购买公司的股票。

第四,以PEG比率为依据
PEG,其实就是用公司的市盈率除以公司未来3或5年的每股收益复合增长率,所得出来的数值。可以通过查看公司的历史增长率来估计未来的增长率。一般来说,如果PEG低于1,则投资者通常认为股票有价值。

第五,看看账面价值
用于分析股票的另一种方法是确定公司的市净率,即每一股的股价跟每股净资产的比率。投资者通常使用这种方法来寻找被低估的高成长公司。市净率公式等于公司股票的市场价格除以其每股的净资产,即:每股市价(P)/每股净资产(Book Value)。投资者普遍会认为较低的市净率表明该股票潜在价值被低估。

第六,看看股本回报率
投资者使用股本收益率来确定公司为股东创造正收益的程度。分析股本回报率可以帮助你找到可以创造利润的公司。净资产收益率是用净收入除以平均股东权益得出的。股本回报率的持续增长对投资者来说是一个好兆头。

总而言之,股市的分析有多种多样的方法,以上提到的也只是其中的一部分,除了这一些,还有诸如查看企业现金流、负债状况、经营状况等的其他方式方法。

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