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如何挖掘顶级机构的隐形重仓股

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投资理财 提问于 1周 以前

炒股就要跟着主力资金走!A股贵州茅台10年10倍,立讯精密2年3倍,主力资金“抱团”的股票都走出了长牛!但目前再去追高肯定不合适了,接下来要挖掘的,应该是顶级机构的“隐形重仓股”!股民不知道这是什么?更不知道如何挖掘?我一分钟给大家说清楚:
 
1、A股工商银行净利润1487亿,贵州茅台净利润226亿,但是市值第一的却是茅台,这是为什么?
 
立讯精密净利润25亿,比立讯利润高的公司不在少数,但唯独立讯市值上了3900亿,这又是为什么?
 
2、说白了,除了行业的景气度,公司的成长性,支撑茅台之类的消费股,以及立讯之类的科技股不断创出新高的原因,最重要的一点就是“资金”。
 
资金就是资本市场的血液!有了资金,资本市场才能焕发活力,公司股价才能节节攀升。
 
那么资金从哪里来,除了散户外,最重要的就是主力资金,包括汇金公司(3万亿)、公募(16.63万亿)、私募(3.09万亿)、社保基金(2.96万亿)、保险资金(2万亿左右)、QFII(3000亿美元)、券商资管(10.8万亿)等。
 
3、资金在哪里,行情就在哪里。因此,对于股民来说,最省心省力的投资,就是紧跟主力资金的动向。
 
当然,前面给大家介绍茅台、立讯走长牛的原因,只是给大家举个例子。目前以这两只票为代表的一些公司,虽然机构仍然有在抱团,但估值确实太高。现在再选择入场,从风险与收益的角度来看,性价比确实不高。
 
4、那么,接下来我们该如何挖掘主力资金抱团的公司呢?刘哥认为我们可以用“三步法”来进行筛选。
 
第一步,首选公募基金。前面说到的七大主力资金,对于股民来说,最容易接触到的就是公募基金。因为公募基金信息披露是最完善的,也是股民平常接触最多的。
 
第二步,首选顶级机构,顶级基金经理。股民精力有限,时间有限,因此我们不可能对所有公募都进行覆盖。只能从历史业绩中,挑选出表现最为优异的机构和基金经理,来作为我们的跟踪目标。
 
第三步,优选排名基金持仓第11位至20位,且持有比例高于2%的公司。一方面,前十大重仓股太过明牌,已经不存在较大预期差。另一方面,持仓排名第十位之后的信息,这不是必须要公开的信息,只有在中报、年报中才会公布,算是“隐形重仓股”。因此市场对这一块关注相对较少,也最容易出现预期差。
 
5、这一次,刘哥也是重点覆盖了睿远傅鹏博、广发刘格菘、景顺刘彦春、信达冯明远、安信陈一峰等明星基金经理管理的基金,并从中选出了近期十大被错杀的“隐形重仓股”。可以说,这些公司“跟踪”的意义还是很大的。
 
6、当然,大家也可以从“跟着主力资金走”的思维,结合自己的选股逻辑,再去寻找其他的公司,相信会有所收获。
 
本内容由刘家俊(执业编号:A0600617110001)编辑整理,内容仅代表个人观点,不构成投资意见!股市有风险,入市需谨慎!

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