蔚来股票投资价值分析

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中国理财网 管理员 提问于 7天 以前

罕见的投资机会:蔚来——有成为40倍成长股的机会。为什么说蔚来是个罕见的投资机会
价值投资讲究:好的行业、好的公司、好的价格。

在我的投资中,长线重仓股都是要千里挑一的,其中有两点必不可少:改变生活或行业,信息透明,随时可以跟踪公司的基本面变化。

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而蔚来恰恰是符合这两点。

从基本面来看,蔚来在当前最大的一个新兴行业—新能源汽车,改变的是汽车行业和人民的出行方式,这个赛道已经被特斯拉证明了,从常识上也可以知道这个行业的巨大机会。

蔚来每个月均会有汽车销量报告,可以随时跟踪公司的基本面变化,这次财报会议,管理层给出了很透明的信息,可以比较精确的预测几个月之内的销量、营收,而且可以比较容易的估算几年内的业绩趋势。

管理团队在信息透明度上堪称优秀,估计也和新CFO密切相关。

一只股票,一般有2种群体,知道底牌的,和不知道底牌的,作为中小投资者,肯定是不知道底牌的,股票暴涨暴跌,你都不知道原因,等暴跌之后可能才露出底牌。这是中小投资者做价值投资的最大风险。信息的透明可以降低这种风险。

按照冯柳的说法,一只股票要有实有虚,虚的就是前景想象力,看蔚来10年后,可以想象如果是新能源汽车的领头羊,年产数百万辆车,新能源汽车基础实施完善,新能源车没有里程焦虑,续航里程1000公里起,换电设施全国密布。特斯拉万亿美元市值,Nio可以到多少?

实的看每个月的销量增长,看每个季度的亏损不断环比收窄,看现金流。

蔚来经过去年的自燃事件股价暴跌,各种利空都充分反应了,该爆的雷都爆出来了,在解决自燃问题后,否极泰来,销量重拾增长,不断创造历史新高。无论是实的还是虚的,都比18年19年更好了,股价也应当再创新高。

危机危机,危中带来绝佳的买入机会。

好的行业,好的公司,还要有好的价格—蔚来这三点全了。(不是当前已经涨起来的价格)

花了一些时间来写这个文章,也算是抛砖引玉,期待能带来深入讨论。

1个回答
中国理财网 管理员 回答于 7天 以前

股价半年翻三倍,蔚来的快车还能开多久?推动蔚来股票上涨的是什么?

虽然财报公布后,股价出现了一些下跌,但我并不是那些从蔚来获利回吐的人。

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蔚来在公布收益报告后下跌了7%,并在本周余下的时间里继续下跌,到周末为止损失了9%。问题的部分原因肯定是特斯拉(NASDAQ:TSLA)的持续实力,该公司宣布了1比5的拆股计划,最近达到了每股1700美元的高点。

特斯拉的全球实力——目前已超过丰田(NYSE:TM),成为世界上最有价值的汽车制造商——无疑帮助提升了蔚来和其他电动汽车股票的知名度。

但特斯拉股票拆分的消息,再加上特斯拉在中国的注册数量达到5万辆的消息,都对蔚来造成了伤害。蔚来在中国或许拥有主场优势,但埃隆•马斯克(Elon Musk)的公司却大摇大摆,遥遥领先。

据“市场内幕”报道,特斯拉将很快增加其上海工厂的Y型车产量。

摩根大通(J.P. Morgan)分析师赖(Nick Lai)将蔚来的目标股价从11美元上调至14美元,预计中国对新能源汽车的需求将增加。不过,他也预测短期内股价将回落,理由是估值“过高”。

Piper Sandler分析师Alexander Potter也上调了目标价,从4美元调高至14美元。

他在一份研究报告中写道:“凭借稳固的资产负债表和知名品牌,我们认为,蔚来有可能赢得‘中国的特斯拉’的称号。”

看好蔚来的理由

Potter在这里并不是原创——蔚来一直被称为“中国的特斯拉”,而李则被比作马斯克。但是蔚来有两个优势,这使它成为一个诱人的股票选择。

主场优势:我之前提到过这个,但它需要一些解释。蔚来总部设在中国,中国是全球最大的电动汽车市场之一。但这只是触及了表面。

中国政府有通过政策支持本土企业的历史——这是北京和华盛顿之间紧张关系的关键因素之一。至于电动汽车,中国为购买新电动汽车提供补贴。

这项补贴预计将于今年到期,但中国政府将其延长至2022年。此外,像特斯拉这样的外国公司预计无法获得补贴。

此外,中国完全支持蔚来的电池交换技术。简而言之,驾车者可以把车开进电池更换站,用一个刚刚充电的电池换掉他们的旧电池。

蔚来将处理时间缩短到3分钟——这比坐在充电站等待电能涌入旧电池要好得多。

中国的电动汽车补贴并不适用于价格高于某一水平的汽车。不过,拥有电池交换技术的汽车则不受此限制。

这就是我所说的主场优势。

蔚来在销售一种文化

当你买一辆蔚来汽车时,你得到的远远不止是一辆车。你得到了蔚来正在建立的整个品牌和文化。

为此,蔚来正在打造一个涵盖时尚和文化的完整生活方式品牌。该公司销售的服装,据说是受其电动汽车的启发,“体现了挑战极限、打破边界的精神”。

它还有一系列蔚来Houses,成员可以在其中聚集、参加论坛、使用共享的工作空间,当然还可以更多地了解蔚来产品。

该公司还拥有蔚来Spaces,比蔚来Houses小,包括一个销售产品的陈列室。

蔚来表示,它希望在今年年底前建成200所蔚来Houses和蔚来Spaces并投入使用。

结论

作为一家电动汽车公司,蔚来处于令人羡慕的地位,因为它受到政府的青睐,而政府对本土的成功非常感兴趣。

如果它成功地成为一种文化现象——能够通过其蔚来 Houses和Spaces网络的力量推动市场、引领时尚或生活方式趋势——那么这家公司就会成为市场上最有趣的中国股票之一。

我认为蔚来股票的未来仍然非常光明。

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