ETF定投的网格交易法是什么?如何操作最能获得超额收益?

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中国理财网 管理员 提问于 3月 以前


网格交易法适合震荡市,说白了就是做T,目前可转债市场与ETF基金比较流行网格交易法,由于其无印花税,更适合做T。网格交易法佣金成本会直接影响其建仓成本,尽量与券商谈到最低佣金,目前ETF基金可以比较容易谈到万分之一。而如果是单边市,网格交易法容易卖飞或则直接买入套牢,这时候投资者就要懂得大盘整体趋势,取得超额收益就要付出多一点。
ETF定投的网格交易法是什么?
设定ETF的价值中枢,而这个价值认定就需要投资者识得目前ETF其内在价值,这个内在价值
可以以当月价格区间均值为准,利用软件区间统计就可以得到其均值,这个价值中枢的设定值直接影响其网格交易法成败,也是超额收益的关键所在,其重要性不言而喻。

然后以ETF的价值中枢,利用“档位”的模式对投资标的进行机械式操作,下跌时,进行分档买入,上涨时,进行分档卖出。网格法由于不依赖人为的思考,完全是一种程序行为,像渔网一样,利用行情的波动在网格区间内低买高卖,可以合理控制仓位,避免追涨杀跌,拥有较强的抗风险能力。
我们就以上图1.149均值为价值中枢,以5%振幅为基准,跌5%加仓1000手,跌10%加仓2000手,15%加仓4000手,涨5%卖出1000手,涨10%卖出2000手,涨15%卖出4000手。这个振幅基准可以视其持有ETF价格波动情况设定,波动较低可以取1%,波动较高可以取5%,当然还要依据个人风险承受能力评估。
网格交易法如何操作最能获得超额收益?
网格交易法一定记得仅适用于震荡市,不论是大盘,还是所持有ETF都要在震荡中,在已经优化ETF震荡网格交易方法前提下,再结合大盘指数点位,比如目前上证指数涨3000附近应该越涨越卖,在2900附近应该越跌越买,这个ETF网格交易法才能获得超额收益。而要想获得超额收益又不付出一定比例劳动是不可能实现,多做一步你就比别人离成功更进一步。

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