为什么大多数“高手”在抄底买股票的时候会亏损?

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中国理财网 管理员 提问于 4月 以前

“抄底”用的好就是一个褒义词,用得不好就是一个贬义词。

对于大部分的散户来说,无法正确的判断底部,从而导致了抄底基本抄在了半山腰上,自然会亏损连连。

而对于高手来说,他们能够正确的辨别底部,并且做到正确的抄底,从而自然可以避免亏损、割肉,从而获得优质、便宜的筹码。

首先,你要正确的认识抄底这个意思!
许多人认为,抄底是一定要抄在底部,是一个点,是一个最低的位置。而现实证明这样的想法往往是错误的。

因为在股市里,底部稍纵即逝,如果你只想着抄在最低点,那么换来的结果可能就是投机和失败。

在股市里,真正的高手都是抄一个底部区域,而不是一个底部(点)。对于区域来说,它的覆盖面非常大,就可以大大避免一个点的尴尬和错误,甚至可以增加你的赢面。

但是如果你只是追求一个点,那很容易造成高位接盘,低位割肉的窘境。

所以,正确认识抄底非常重要!!如果你没有在这方面有所觉悟,那么抄底对于你来说就是一个贬义词,是一个亏损的代名词,而不是一个褒义词,是一个正确的做法。

其次,如何判断底部区域呢?
如何分辨底部区域是区分高手和“高手”的重要条件之一。大部分的“高手”无法正确的判断出一个底部区域,所以,他们的抄底往往是抄在了半山腰。

从而导致在真正底部区域到来之前,就已经花光了手里的资金,而见到了所谓的底部区域,也只能够眼睁睁地看着,没有资金和胆量继续抄底。

所以,有句话是这样说的,熊市末尾的现象之一,明知道便宜没钱买,之前耗光了资金!这就是因为大部分的散户在底部还没到来之前,已经“抄底”完毕!!

那么,如何进行底部区域的有效判断呢?我认为可以从三个方面:

第一,就是技术面的分析;

这个技术面的分析有两方面,一方面是大盘。

对于大盘来说只有进入了底部区域,才是一个可以抄底的状态,因为只有在底部区域里,绝大部分的个股才会见底。

所以,我们想要从技术形态上分析出大盘是否达到了一个底部区域。而方法也很简单,那就是利用图形的方法找出大盘跌底部区域,如下图所示!

另一方面就是个股!

当大盘确认了底部区域,我们就要从个股出发了,而对于个股来说,其实万变不离其宗,我们只需要参考庄家的坐庄流程,就很容易判断出一个底部区域。

庄家的坐庄流程就是三个阶段:

1、底部区域的震荡洗盘,割韭菜;

2、主升浪的出货;

3、主跌浪的清仓走人;

而大部分的散户都是在主跌浪里抄底的,自然会亏损连连。真正的抄底应该是在底部区域的震荡洗盘。这用图形的技术分析一眼就看出来了,当一只个股处于一个底部箱体横盘的时候,就说明底部可能出现了。

第二,就是基本面的分析;

基本面的分析是为了支撑前面的技术分析,然后在为了有效进入下一步的估值分析做出的准备。

如果基本面没有问题,那么上面的技术分析是可以得到支持的,并且下一步的估值分析是可以来应征对错的。

但是如果基本面有了问题,那么技术形态分析就没有了价值,后期的估值分析也就没有了必要。

就好比上图中的这只股票基本面是非常差的,业绩时亏时赢非常不稳定,盈利状况不佳,所以导致的结果就是技术面分析出来的底部区域不存在,没有了参考的价值。

然后我们再去看看它的估值数据,也会得到一样的结果,那就是毫无判断的价值,无法进行有效分析,因为基本面非常差,导致了离散型非常强。

因此,基本面分析是非常关键的,我们可以通过业绩是否稳定盈利,负债情况是否合理,主营产品是否可持续,有护城河效果等来进行综合分析,得出一个基本面的好坏。

第三,就是数据和估值面的分析;

当基本面和技术面都没有问题,并且确认了一只股票的底部区域之后,我们就需要数据和估值面去论证这些分析是否正确。

先要证明的是大盘,大盘既然从技术面上确认了底部区域,接下来就要从数据去论证。我们可以通过市盈率、市净率、下跌的时间、空间等角度去分析,当这些数据达到了历史前期数据附近的时候,往往证明了你的技术分析是正确的,大盘确实进入了底部区域。

之后,我们就要用估值面去分析个股。

就好比下图中,我们可以利用市盈率TTM的方式去判断这只个股是不是进入了一个中位数之下的底部区域,如果低于中位数,并且是一个阶段性底部区域的状态,那么配合基本面和技术面就是底部。

但如果估值处于中位数左右,甚至之上,那么基本面和技术面即便说明进入了底部区域,你也需要三思了。

最后,说下如何在底部区域里抄底!
许多散户即便判断出了底部区域,抄底的方式也是错误的。

大部分的人抄底都是一个1-2次,3-5次就满仓重仓的状态,所以导致了底部区域里容易非常被动,甚至拿不到足够多的、便宜的筹码。

而真正的高手,都是根据庄家的操作方式进行抄底的。那就是分批、分时、逢低。

说一个很简单的逻辑:

大家试想一下,自己有哪一次真正买在了底部最低的位置?是不是很少,甚至几乎没有?那就对了,我们就要以这样的心态进行抄底。

所以,分批、分时、逢低的策略,可以大大增加你获取更多优质、低价筹码的机会。毕竟在股市里,没人可以一直做幸运儿,没人可以真正买在低点,这就是我们最大的“优势”。更重要的是,控制好仓位,往往能够控制好你的心态。

结论:为什么大多数“高手”在抄底买股票的时候会亏损?
所谓的“高手”抄底失败,无非就是格局不够大,看得不够远,以及自己对于底部区域判断的认知不够,最后再加上操作的方式错误,纪律性不强才导致的结果。

所以,只要从这几个方面下手,去不断的提升,磨炼,相信有一天,你一定可以“摘帽 ”,从“高手”变为真正的高手!

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