请问在股票上怎么样的情况下表示趋势走坏了?

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中国理财网 管理员 提问于 4月 以前

趋势走坏了需要从几个角度去考虑:

第一,就是基本面;

第二,就是技术形态;

第三,就是估值;

只有从这三个角度结合去分析了,你才能够判断出趋势是否走坏了。

首先,就是基本面!
基本面是最重要的,如果基本面变差了,任何强势的趋势都会走差。这就像一架飞在空中的飞机,因为引擎发生了故障而无法正常运作之后,飞机只有不断下坠这一条出路。

个股其实也是如此。

许多个股本来好好的趋势为什么会一下子走坏,而且没有反转余地呢?就是因为基本面变了!

基本面变化的情况有几个参考标准:

1、就是业绩,如果业绩突然出现了巨大的亏损,而且这种亏损在未来是不可逆的,那就是基本面变差了。股价的趋势自然会改变向下,无法逆转。

就好比下面这只股票,在2017年年底的时候就出现了业绩变脸,在2018年依然没有改观,所以这样的个股明显就是基本面出现了问题。

而之后的股价我们也看到了,从2017年的最高位置37.58元一路下跌至如今的0.43元。最终可能会因为业绩亏损, 甚至会以连续14个交易日收盘价低于1元的“面值退市”规则而退市。

因此,碰到业绩出现突然大幅亏损的,而且是那种不可逆转的情况,一定要及时止损,这样的基本面变化基本属于表示趋势走坏了!

2、负债较高,公司的主营业务出现系统性的风险。

一旦一家公司的主营业务出现了系统性的风险,则是基本面变差的信号。如果这个时候还配上了公司的负债率非常高,未来很有可能造成资不抵债,甚至塔罗牌倒塌的效应,从而导致一个下跌趋势的开始。

就好比乐视网,在牛市的时候趋势非常好,但是牛市结束以后由于自身的经营问题,以及负债较高的情况,导致了趋势立马改变,而这种基本面的变化最终会导致股价跌跌不休,短期很难看到回转。

其次,就是技术形态!
如果基本面没有问题,那么,就要从技术形态上去找可能性了。

普通技术形态分析就是通过支撑和压力位置进行判断。

就好比在一个向上的趋势之中,股价会跌至一个支撑位置之上,从而继续反攻向上,那么当出现了这样支撑的形态,往往就表示个股处于一个上升通道。但是如果这个技术支撑被打破了,那么可能就会发生转变。

反过来也是同样的道理,在下跌的趋势之中,往往会有一个上方的压力位存在,每一次的下跌都会在这个压力位下被压制,也就形成了向下的趋势。但如果被打破,那么可能会发生转变。

当然了,上面的这种技术分析有一定的滞后性,而我更喜欢的是利用一种“规律”进行分辨。

无论是大盘也好,还是绝大部分的个股也罢,基本都是遵循着三个周期运行的。

那就是底部区域的震荡洗盘周期;

主升浪的上升周期;

以及主跌浪的下跌周期;

而在这三个周期里,基本也是对应着三种不同的策略。底部区域主力是以震荡洗盘、割韭菜为主,所以是一个大幅震荡的箱体,里面的趋势变化莫测,难以捉摸。

而在主升浪的区域里,基本就是一个上升通道,容易在支撑线上反转;

而在主跌浪的区域里呢?基本都是一个下跌通道,容易在压力位置反弹结束,继续向下;

所以,一般来说,一只股票基本都是在进入主跌浪之后就表示趋势走坏了!

最后,就是估值的分析!
无论是基本面也好,技术面也罢,都是一个初步的分析,而最后一定要结合估值的分析做出一个最终的判断。

当基本面和技术面出现了一致性,那么我们就需要从估值面去分析。

股市是一个有规律的市场。

没有业绩支撑的,涨起来,也会跌下去,早晚的事而已;

同样的,有业绩支撑的,跌下去,也一定会涨起来,时间的问题而已;

所以,当基本面差的时候,自然会进入一个向下的趋势之中。

而当基本面好,但是技术面呈现差异的时候,我们就要从估值的角度判断。如果这个时候的估值是处于高风险的区域,那么未来走坏的几率就相当高。

但是如果是处于一个合理,甚至低估的区域,那么趋势走坏的概率就相当低了。

结论:请问在股票上怎么样的情况下表示趋势走坏了?

综上,无论是从基本面分析,还是从技术面分析,最终还是要和估值面去结合,才能够发挥1+1+1>3的效果。

并且更重要的是,短期的趋势判断往往非常难,因为会根据消息面的影响,资金面的影响而改变。

但是如果你从长线的角度去分析,那么就可以通过基本面+技术面形态的规律+大周期的估值去做判断了,效果会非常棒。因为长期的走势很难被短期的消息和资金改变,因此,分析出的结论确定性更足。

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