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什么叫期货爆仓

理财论坛分类: 交流什么叫期货爆仓
中国理财网 管理员 提问于 3月 以前

那么什么叫爆仓?其实爆仓没有所谓的具体定义,在这里,我们其实可以理解为:你的资金已经不足以继续持有你的合约了,这就叫爆仓。但是,爆仓并不意味着你已经亏光了。比如上面的例子,你一共3024元,然后跌一个点后,你的资金已经不够交易所标准了,你就会被强平。
所谓的强平,就是期货公司以市价的方式直接帮你处理掉单子,这个过程,顶多滑几个点而已。
那么,你的账户里的3024元,可能还是会剩下3000元左右,只不过这个时候,你的资金已经无法继续开仓了,所以,很多人就称其为:爆仓。至于很多人说的一分不剩,甚至穿仓(平仓后亏期货公司的钱)的情况,其实是极其少见的。
比如,你持有了一手螺纹钢一共3024元的保证金,你账户有4000元左右的资金,这个时候,你其实是很安全的,即使忽然之间,短短的几秒内,螺纹钢直接跌停。你也不会一分不剩。因为螺纹钢跌停也就不会超过200个点,也就是你亏2000块钱,而你的账户是有4000的。砍完之后,你也还会剩下2000多。
除非是极其特殊的情况,行情在短时间内产生了极其巨大的波动幅度。比如2016年的双11,棉花期货直接由涨停到跌停,当时的涨跌幅板应该是7%。如果你在涨停板附近,满仓买入了棉花,那么到跌停的话,你相当于亏损幅度达到了14%左右,那么可能就在那十几秒内,直接归0,甚至会亏期货公司一部分。
当然,这种情况这么多年,仅出现过这么一次。而且你必须要满仓在涨停上买…

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2个回答
中国理财网 管理员 回答于 3月 以前

为什么会爆仓
如果你账户的资金正好就是3024元,你在3780的价格,买入了一手螺纹钢期货的话,那么你的资金使用率就是100%,也就是满仓,最大化的利用了杠杆。现在,假如螺纹钢期货跌了一个点,那么你的账户就亏了10块钱,这个时候,你的资金就不够持有这手合约所需要的最低保证金。
这个时候,你的仓位其实并不会被交易所强平,因为期货公司是有结算准备金在里面的,这个时候,你的状态实际上是亏了期货公司10块钱。
如果价格继续下跌呢?那么你就亏期货公司更多的钱…所以,这个时候,期货公司一定会帮你把仓位砍掉,因为你已经钱不够了。
但是,给客户砍仓,客户的体验肯定不好。所以,期货公司为了防止这种情况,他们会收取客户的保证金时,会在交易所收取的标准基础上,再额外的添加一部分。比如,螺纹钢交易所收取的是8%,那么期货公司会收取10%。假如你发生了交易保证金不足10%的情况时,期货公司会及时发现。并且开始通知你:减点仓或者加点钱。目的就是防止你继续亏下去后,不足交易所那8%的标准。
所以,我们正常的保证金,实际上分为两部分:交易所保证金+期货公司额外收取的保证金。比如螺纹钢期货,你的保证金可能是10%,这里面,有8%是交易所收取的,剩下的2%,是期货公司收取的。

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中国理财网 管理员 回答于 3月 以前

爆仓:是指在某些特殊条件下,投资者保证金账户中的客户权益为负值的情形。也就是亏损大于客户账户中的保证金。如果爆仓导致了亏空且由投资者的原因引起,投资者需要将亏空补足,否则会面临法律追索。
目前国内基本上不可会出现爆仓现象,国内有涨跌停限制,在维持保证金以下时,期货公司即自动平仓了。在香港的恒生指数期货中,恒指是4小时交易制,第二天可能出现大幅跳空或跳高现象,导致仓位做反,一开市即爆仓,甚至为负数。
爆仓大多与资金管理不当有关。为避免这种情况的发生,需要特别控制好持仓量,合理地进行资金管理,切忌象股票交易中可能出现的满仓操作。并且与股票交易不同,投资者必须对股指期货的行情进行及时跟踪。

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