北方华创股票投资价值分析


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台积电股价创历史新高,这对于北方华创等芯片股有什么影响吗?

【观点】

(1)整体而言,现在芯片行业的矛盾就是供需问题,缺芯现象依然较为严重,这也就造就了芯片价格能够保持在高位运转,也提高了利润空间,并且最重要的是行业景气度不变;

(2)台积电作为全球芯片的巨头之一,台积电无论在市占率还是技术水平,亦或者毛利率等多个方面,相对于大陆的芯片公司,都占有非常大的优势,而台积电股价创历史新高只能反应行业成长逻辑依然强劲,但是大陆的芯片公司股价是否跟上又要另当别论,为什么呢?

(3)我们现在最强、最全面的芯片公司就是中芯,当初上市大家也是寄予厚望,但是现在股价相对发行价,已经跌了45.53%,这也对大陆的芯片上市公司造成较大的打击;再者就是芯片的技术,下游的封测,我们还是有信心(因为技术要求较低),而上游的芯片设备、光刻机等,我们大多依赖进口,这就造成了自身的核心竞争力没有那么强,可以说国产替代化任重而道远;

(4)现在国内的芯片企业,北方华创是芯片设备龙头、士兰微是IDM龙头、长电是封测龙头等等,这些细分龙头的生命周期还是比较长的,现在国内芯片的境况就是心有余而力不足,并且当下是大基金减持+估值调整,不过也调了挺久的,布局机会也逐步临近,仅供参考。

股票分析

作者: 中国理财网

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