浪潮信息股票现在可以买吗?000977股票千股千评

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股票价值

股票行情不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作

浪潮信息(000977)信息设备—计算机设备

股票概念:IPV6,国产替代,地方国资改革,军工,网络游戏,智慧城市,国产软件,融资融券,电子发票,云计算

主营产品:电子,服务器及部件、IT终端及散件

浪潮信息:业绩超预期+云计算+数据中心

关注原因:中线,公司业绩超预期,规模效益体现成本降低,行业需求持续向好。

1、事件驱动:

7月14日晚公告,公司预计2021年1-6月净利润7.10亿至8.72亿,同比变动75.00%至115.00%。报告期内,公积极把握云计算和AI变革发展机遇,完善数据中心、人工智能和边缘计算等产品布局,经营业绩大幅增长。

2、业绩解读:

(1)2季度,公司营收190.5亿元,创下历史最高水平﹔预计实现归母净利润4.69亿元-6.31亿元,同比增74%-135%,超出市场预期。2季度净利润率超过3%,主要得益于规模效应以及新管理层带来的费用控制考核,公司现卓有成效的利润释放。

(2)根据2o21年1季度报告,公司资产减值损失较上年同期减少102.89%,预计主要为计提存货跌价准备减少致。而2021Q2芯片价格趋势上行,此趋势预计得以延续。

3、公司概况:(1)公司在服务器、AT计算、开放计算、云等新兴应用处于全球领先地位,是中国最大的服务器制造商和服务器解决方案提供商,服务器销售额位居中国市场首位,全球前四,增速全球第一,公司已成为BAT等互联网客户最主要的AI服务器供应商。

(2)根据IDc数据,2020年全球通用服务器市场中,浪潮市占率9.9%,维持第三名,并且在全球前五厂商中增速最高,中国通用服务器市场中,浪潮市占率35.6%,稳居第一﹔同时边缘服务器以32%市占率居中国第一。AI服务器(即含GPu的定制化服务器)全球市占率16.4%排名第一。

4、全球服务器市场长期需求稳定

国际。全球互联网厂商服务器需求占比超过50%,受益于全球云计算趋势、5G大规模应用、AI算力需求以及服务器和IntelCPU芯片的更新周期,行业长期需求确定。亚马逊对于IT设备的需求已经在2021Q1开始恢复。

国内:(1)7月14日,工信部印发《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)>明确,到2o23年底,全国数据中心机架规模年均增速保持在20%左右,国家枢纽节点算力规模占比超过70%。

(2)疫情背景下,线上化趋势持续强化,阿里、腾讯等互联网巨头底层IT军备需求长期明确,带动服务器采购规模提升。

5、国内x86服务器竞争格局或将改善

根据IDc统计,2o02o年华为x86服务器发货63万台,预计金额在250-300亿元左右,占比16.8%。但2021年上半年华为X86服务器供应链持续受到贸易争端扰动,从运营商招标情况来看,X86服务器未供货。国内X86服务器竞争格局或将改善,利好公司提高市占率,并在通信运营商等竞争对手的传统优势市场扩展份额。

6、机构预测

国盛:预计2021-2023年营业收入分别为742.73亿、867.82亿和1005.44亿,归母净利润分别为19.32亿、25.35亿和32.95亿。

中信。维持公司2021-2023年EPs预测为1.36/1.77/2.19元,维持目标价40.80元,维持“买入”评级。(公司公告、国盛证券、中信证券)

综上所述,可以考虑八分之一开仓。。然后继续观察。。继续找我跟踪。就这。

浪潮信息:业绩超预期+云计算+数据中心

关注原因:中线,公司业绩超预期,规模效益体现成本降低,行业需求持续向好。

1、事件驱动:

7月14日晚公告,公司预计2021年1-6月净利润7.10亿至8.72亿,同比变动75.00%至115.00%。报告期内,公积极把握云计算和AI变革发展机遇,完善数据中心、人工智能和边缘计算等产品布局,经营业绩大幅增长。

2、业绩解读:

(1)2季度,公司营收190.5亿元,创下历史最高水平﹔预计实现归母净利润4.69亿元-6.31亿元,同比增74%-135%,超出市场预期。2季度净利润率超过3%,主要得益于规模效应以及新管理层带来的费用控制考核,公司现卓有成效的利润释放。

(2)根据2o21年1季度报告,公司资产减值损失较上年同期减少102.89%,预计主要为计提存货跌价准备减少致。而2021Q2芯片价格趋势上行,此趋势预计得以延续。

3、公司概况:(1)公司在服务器、AT计算、开放计算、云等新兴应用处于全球领先地位,是中国最大的服务器制造商和服务器解决方案提供商,服务器销售额位居中国市场首位,全球前四,增速全球第一,公司已成为BAT等互联网客户最主要的AI服务器供应商。

(2)根据IDc数据,2020年全球通用服务器市场中,浪潮市占率9.9%,维持第三名,并且在全球前五厂商中增速最高,中国通用服务器市场中,浪潮市占率35.6%,稳居第一﹔同时边缘服务器以32%市占率居中国第一。AI服务器(即含GPu的定制化服务器)全球市占率16.4%排名第一。

4、全球服务器市场长期需求稳定

国际。全球互联网厂商服务器需求占比超过50%,受益于全球云计算趋势、5G大规模应用、AI算力需求以及服务器和IntelCPU芯片的更新周期,行业长期需求确定。亚马逊对于IT设备的需求已经在2021Q1开始恢复。

国内:(1)7月14日,工信部印发《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)>明确,到2o23年底,全国数据中心机架规模年均增速保持在20%左右,国家枢纽节点算力规模占比超过70%。

(2)疫情背景下,线上化趋势持续强化,阿里、腾讯等互联网巨头底层IT军备需求长期明确,带动服务器采购规模提升。

5、国内x86服务器竞争格局或将改善

根据IDc统计,2o02o年华为x86服务器发货63万台,预计金额在250-300亿元左右,占比16.8%。但2021年上半年华为X86服务器供应链持续受到贸易争端扰动,从运营商招标情况来看,X86服务器未供货。国内X86服务器竞争格局或将改善,利好公司提高市占率,并在通信运营商等竞争对手的传统优势市场扩展份额。

6、机构预测

国盛:预计2021-2023年营业收入分别为742.73亿、867.82亿和1005.44亿,归母净利润分别为19.32亿、25.35亿和32.95亿。

中信。维持公司2021-2023年EPs预测为1.36/1.77/2.19元,维持目标价40.80元,维持“买入”评级。(公司公告、国盛证券、中信证券)

作者: 中国理财网

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