怎样长期炒一只股票(一辈子只做一只股票)

如何做到细致地只炒一只股票?我一个朋友做了5年的江西铜业,成本早就是负数了,盈利满满。

散户炒股

只做一只股票,理论上的利润率,可以达到甚至超过频繁换股的超短做法。

想不到吧?

但是真正的大资金操作某只股票,技术并非是第一位的,比技术更重要的,是选股和资金管理。

选股和资金管理做好了,基本就立于不败之地了。

前提是:需要确定适合这种模式的股票。

适合该模式的股票有两种:

第一类:波动幅度极大。

有些股票的控盘方很规律,每年要拉升和下砸几波,波动浮动很大。因为没有太强的题材,不支持股价持续、大幅攀升,就只能在一个有限的空间内来回波动做差价,自己高抛低吸,这样做起来,控盘方的每年也可以做出来200%-300%的利润,简直就是差价的天堂、波段的乐园。

跟随者应该长期跟随,不断摸透要操作的标的的波动规律。当你对它熟悉无比,该涨、该跌,该买还是该卖,是不是都会应验如神,想不赚钱都难?

每个股民都会有自己经常看的股票,对于这些股票后面会怎么走,都会有自己的心得和灵感,您回想下,自己是不是也会有这类的股票?

我有个同事,常年跟随亚星锚链,这只股票在我看来波动幅度中等,不是上佳的选择;但是却是我这同事最有把握的股票,每次看着跌差不多了就买进去,等着涨差不多了就卖掉,让我瞠目结舌,赚钱原来可以这么轻松写意。

其实,无他,唯眼熟尔。看得多了,自然就知道怎么操作了。

其他的,比如宣亚国际,这个是个老妖股了,一旦启动就是连续涨跌,一旦走完就是持续阴跌。如果能对这种股票的股性有所把握,从中盈利都是很容易的。

第二类:大级别上涨的股票。

这类股票的确定,就不是简单的技术和图形,就能够确定的了。

比如,同样是股份制银行股,招商银行就比民生、中信之类的好太多了。

需要对行业前景、企业基本面、经营情况、市场认同等,从更多维度做出更为详尽的分析。

比如,您如果从10年前就选出注入贵州茅台、格力电器这样的股票,中途无论是怎么样的操作,都是大赚的。

选股要点:

1.盘子不要太小,成交要足够活跃

盘子太小的后果,是容易暴涨暴跌,技术上很容易出现不规律的情况,骗线、假突破多,一个大户就能拉涨停、砸跌停,把握难度太大,对手盘又少。一旦沉积,可能就是很久。

成交活跃是为了中间有更多的差价空间,也就是题目中所提及的“精致”。如果整天波动如心电图,操作空间极小,就没有所谓的“精致”的空间。

2.基本面不能有严重问题

这是避免出现突然的暴雷情况,并且要及时关注基本面情况的变化,如果出现难以挽回的恶化,或者市场态度的转变,就应该转移标的。

比如东阿阿胶的商誉减值严重,很多人不再认可阿胶这类品种,自然就应该及时更换标的。

而前阵子爱尔眼科出现的公关危机,并不会对本身的经营和商誉,产生逆转性的影响,就仍然可以持续操作。并且,这种事情让爱尔眼科的成交变得更加活跃,波动幅度更大,更有利于操作。

操作要点:

1.选择合适的点位介入,不宜追高。

一个合适的成本,会让你在后续的操作中,心态良好。

2.最重要的部分——资金管理

这一部分关系到整体操作的成败,是最关键、最重要的部分。

接下来的部分可能说起来会有点晕,做好耐心理解的心理准备,相信对您会有所启发。

下面来举例说明:

如果您有300万的资金准备入市,那么,您用在这只长线股票的身上,最多投入50万作为底仓。其余部分,可以用来或短线投机,或投资逆回购,或ETF,或者走势比较稳健的股票,以及留出的大约25万的流动资金。

3.整体的操作流程

(1)在已有底仓1万股的情况下,在下跌结束时,买入5000股,持仓1.5万股;

(2)上涨结束时,卖出1万股,持仓5000股;

例外处理:如果确定性不够高,就先卖出5000股,持仓1万股;

(3)下跌结束时,买入1万股,持仓15000股;

例外处理:如果确定性不够高,就先补回5000股,持仓1万股。

(4)买回后,比如持仓1.5万股,如果继续下跌,选择合适的点位,补入5000-1万股,反弹到二分之一位置以上位置,补仓部分已经回本甚至有了盈利,开始分批逢高卖出。

例外处理:如果二次补仓后继续下跌,补入1万-1.5万股。这里,就可以看出前面留有余钱和机动资金的重要性,ETF、短线资金、走势稳健的股票等,都可以随时抽调过来增援。

然后,等待反弹卖出。

这里,或许有人会有疑问,如果补仓到这种位置和程度,仍然继续下跌,怎么办?

4.被套应对

(1)首先,通过前面的选股筛选,和基本面的排查,除非基本面出了问题,所选的股票一般不会出现持续大幅下跌这种走势,除非是前面的功课做得有缺漏、不到位。

(2)突发利空导致的下跌,出现在基本面良好的股票身上,经常会引来更强烈的反弹,甚至新高。大家可以去看看中兴通讯被特朗普制裁后的走势,酒鬼酒挂上st以及爱尔眼科的公关危机之后的走势。

(3)保持心态良好,只要不是基本面出现问题,反弹总会出现,每次的补仓后,出现的反弹未必会让多次的补仓都回本、盈利,但是应该择短线高点,将已经回本的补仓部分出掉,继续降低成本。

(4)选择接下来的波动,继续做高抛低吸。

只要时间够长,抓住的波动次数足够多,那么成本持续的下降是必然的事情。每次少则1-2个点,多则10-15个点,用不了太久,就能把成本降到负数。

而资金管理本身,就是一种策略取胜,策略正确了,胜利就是必然的。

技术工具

技术之所以放到最后来讲,一方面是因为长期操作一只股票,选股与资金管理的重要性是远高于技术的,二是如果长期跟踪一只股票,自然对它的习性越来越了解,很容易“下单如有神”,也就是所谓的“盘感”,有没有技术基础,反而不是那么重要;哪怕没学过技术,也足够操作了。

1.箱体理论

2.缠论

3.量价关系等

技术不在多,在于精——乱七八糟的技术浩如烟海,其实最后指向的还是走势本身,而决定操作成败的始终是操作者自身临盘的反应。

致敬缠师

写在最后:在当下,市场整体的风格正在发生巨变,相信很多朋友都已经体会到了。选股、确定逻辑的重要性,已经被提到了无比重要的位置上。选择大于努力,远远大于努力。庙算胜,而后可决胜千里。

作者: 中国理财网

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