中国巨石股票怎么样?长期持有价值投资最新分析

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中国巨石股票短期趋势: 股价的强势特征已经确立,短线可能回调。 中期趋势: 有加速上涨趋势。 长期趋势: 迄今为止,共110家主力机构,持仓量总计20.65亿股,占流通A股58.95%。

近期的平均成本为21.56元,股价在成本上方运行。多头行情中,并且有加速上涨趋势。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。

股票分析

行业:化工新材料

一、从前三季度的业绩来看

2020年一季度营业收入24.42亿元,同比增加-2.17%,净利润为3.01亿元,同比增加-39.07%。

2020年中报显示营业收入48.92亿元,同比增加-3.37%,净利润7.39亿元,同比增加-29.97%。

2020年三季度营业收入29.84亿元,同比增加11.51%,净利润为5.22亿元,同比增加5.25%。

二、从历史投资收益来看

近一年投资收益率为86.92%,近三年年化投资收益率16.14%,近五年年化投资收益率23.03%,近十年年化投资收益率16.06%,近二十年年化投资收益率15.72%,上市至今年化投资收益率为19%。

三、从估值分析的角度来看

(1)估值计算

1.估值一:12.28元

2.估值二:14.07元

3.估值三:8.75元

4.估值四:15.00元

5.估值五:22.35元

(2)区间上限

区间上限:22.35元

区间下限:8.75元

(3)加权法

1.估值一:20%

2.估值二:20%

3.估值三:20%

4.估值四:15%

5.估值五:25%

加权估值结果:14.85元

当前股价:20.23元

(4)安全边际买入

7折:10.40元

6折:8.91元

5折:7.43元

四、研判

2020年12 月15 日晚,公司公告终止重大资产重组事项,根据筹划公告,该重组事项主要包括:

拟通过支付现金、资产置换、换股等一种或多种相结合的方式购买泰山玻璃纤维有限公司、浙江恒石纤维基业有限公司以及桐乡华嘉企业管理有限公司的全部或部分股权,同时拟通过取得现金对价、资产置换、换股等一种或多种相结合的方式出售公司持有的连云港中复连众复合材料集团有限公司的全部或部分股权。

重组终止不改巨石龙头地位,展望明年,内外需继续向好,玻纤进入向上提价周期,叠加公司产能投放,有望迎来量价齐升的高景气周期,建议逢低布局。

第一,从估值上来看,目前市盈率处于80%的历史分位,市净率处于85%的历史分位,应该来说人们的投资情绪是比较高涨的,股价也来到了历史高点,12月31日的阶段性高点20.51元也接近我们计算的估值区间上限22.35元,从三季度的业绩来看,个人认为前期获利的朋友可以考虑在20元以上逐步减仓,等待2021年年报发布后,根据巨石的业绩再进行估值调整。

第二,从技术上看,从图一可以看出,由10.27元——14.10元——20.52元形成了一条月上升趋势线,12月31日股价已经触及上升趋势线的顶点,从技术上来理解,这里的压力是不小的,能不能顶破,不能确定,但重要压力,还是要提醒大家。从图二可以看出,日线上形成了一个上升通道,12月31日股价也到达了上升通道的顶点,因此可以断定,这里是需要考虑减仓的,至于能不能突破通道顶点并且站稳,可能还是要根据巨石的业绩来定。

无论从估值的角度还是从技术的分析,这是我个人的观点,减仓或持有或等待低位,还请大家独立判断。

好了,今天就分享到这里,分析仅代表个人观点,不作为投资的建议,保持独立思考是受益一生的好习惯!

作者: 中国理财网

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