汇添富恒生指数分级B(QDII)净值上涨1.76% 请保持关注

金融界基金08月24日讯 今日汇添富恒生指数分级B(QDII)上涨1.41%,成交9.89万元。截至目前场内价格为1.149元, 当前本基金场外净值为1.1540元,环比上个交易日上涨1.76%,溢价率为-0.43%,价格杠杆为1.944,净值杠杆为1.876,当前母基金净值为1.0910,本基金跟踪指数为恒生指数,实际下折需母基金跌41.97%,上折需母基金涨36.23%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.87%,近3个月本基金净值上涨2.58%,近6月本基金净值下跌14.77%,近1年本基金净值下跌10.40%,成立以来本基金累计净值为1.1540元,同期跟踪指数的涨幅为–。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。

作者: CITIC

中信证券官网财经博客。中信证券股份有限公司是中国证监会核准的第一批综合类证券公司之一,前身是中信证券有限责任公司,于1995年10月25日在北京成立,注册资本6,630,467,600元。 2002年12月13日,经中国证券监督管理委员会核准,中信证券向社会公开发行4亿股普通A股股票,2003年1月6日在上海证券交易所挂牌上市交易,股票简称“中信证券”,股票代码“600030”。据中国证券业协会公布的2018年度证券公司经营业绩指标排名数据,中信证券的总资产、净资产、营业收入、净利润等指标在行业均排名第一。公司网站:www.citics.com
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