市场陷入恐慌,明日开盘应如何应对?机构和游资都看的策略! - 2020年理财排行榜

市场陷入恐慌,明日开盘应如何应对?机构和游资都看的策略!

朱超 执业证书编号:A1220617030001

“这次疫情如此之严重,开盘后是不是所有个股都需要止损卖出啊?”这是我目前收到的最多的问题。带着这个问题,在开盘前,我来给大家做一个全面的梳理,请大家务必认真阅读。内容从3个方面阐述:未来走势预判、交易应对策略、我的思考。

1、 未来走势预判

目前行情属于前期上涨到压力位,短期获利盘兑现的走势形态下遭遇疫情利空。这样的黑天鹅利空,直接滋生了交易恐慌性,形成了快速下杀。节前最后一个交易日的下跌就是直接体现。好在我们根据交易规则在节前最后一周大量的发布了止盈止损策略。

目前的情况是,走势已经跌破3000点,短期破位明显,进入快速主跌段。在春节期间疫情的迅速扩散会直接导致接下来还有继续的风险释放的需求,简单来说下跌没有结束。关键问题是,什么时候以及什么位置会止跌?

走势推演请看下图。图中前期5子浪见顶,短期3子浪快速下杀。这个下杀整体属于A浪的下跌。根据浪形规律,调整中浪形形态是ABC模式,目前处于A中,接下来会有B的反弹以及C的下跌(图中蓝色虚线所示)。换言之,目前是A下跌,A跌完后有个B反弹,随后还有个C下跌,跌完也就是中期低点形成。

A下跌结束也就是B浪开启反弹的位置是有讲究的,理论上什么位置都可以,但支撑位附近形成的概率更大。下图中短期的支撑位在2900-2850点的支撑区间,也就是说A浪容易在该区间止跌。,结合A浪下跌的走势规律来预判,A浪目前处于③子浪下跌中,随后会有④反弹和⑤下跌(图中红色虚线所示)。

结论是,开盘后还会有继续下杀,下杀后形成③子浪超跌后的子浪④反弹以及子浪⑤的再次回踩确认。这样的走势属于A浪下跌的逐步终结,预计发生的位置在2800-2850点的支撑位附近。随后会有B浪反弹,而中期底部的形成则还需要一个C浪回落来确认。时间上,下周就会有子浪④的反弹,具体时间在下周三附近。

2、 交易应对策略

2.1 结合行情的策略应对

明天给如何应对,这是一个非常之艰难的事情,原因不在于行情的艰难,而是心态上的自我调节的艰难。原因是外围市场的下跌,给大家带来了很多直观的风险冲击,港股的下杀,富时A50的回落等等。不过,有了上文的走势分析,接下来的交易策略也就不难制定了。

首先,要分类。不同类型的投资者策略完全不同,对于短期交易性投资者而言,这个时候更多的考虑是如何降低仓位,控制风险;对于中长期持有性投资者而言,这是一次再次找低吸加仓的机会。

第一类投资者,短期结合大盘走势周一开盘还会有下杀,如何亏损不大,有分时反弹能先走就先走。跌幅如果较大走不了的,结合上文中的大盘反弹子浪④的走势做减仓离场动作。要知道,快速杀跌中卖出很难,挂单速度赶不上下跌速度,借反弹离场更容易一些。这个时候要果决,是交易型选手就要当断则断。不可犹犹豫豫,虽然知道这个位置的下跌容易砸出一个黄金坑,但坑有多深以及挖多久,自己手上的股票需要跌多久都是未知数,这个时候呆若木鸡就不是最好的选择了。

具体方向上,旅游、消费、航空、影院、餐饮酒店、零售等等行业都是明显利空。

做的好一点的同学,尤其是仓位轻的,也可以利用子浪④以及B浪反弹做个短线机会把握。

这里要注意一下,如果自己手上个股在周一不跌反而上涨,感觉还是很舒服(概率较小,但一定也会有人碰上),切记不要舒服过了头,先将仓位降下来为好。

以上是对于仓位重的投资者,务必需要明确的交易策略。

第二类投资者,中期这个位置是跌出来的黄金坑。原因是,本次疫情是一件一次性的利空事件,对于很多行业确实会形成短期的打击,但都不可持续。2003年的非典就是直接案例。更加关键的是,1个月前,大家都在思考5G带来的科技机会、芯片的大基金二期、游戏产业在云端和VR/AR时代讲大显身手等等。难道这些会因为本次疫情而改变吗?显然没有。

既然这些趋势没有变,股市下跌,带来的不正是买入的机会吗?

这种买入机会,大家也可以结合上文中的推演形态做逐步的分仓位的低吸。B浪起点低吸4成仓位,C浪低点再低吸3成仓位,逐步滚动。

2.2 结合资金的策略应对

散户投资者着急,这个时候主力资金更加着急。节前资金走了很多,但并不是所有都离场了,接下来要考虑主力资金会干什么。

首先,行情有风险这一点主力资金也没法改变。能做的就是做好最坏打算,且对未来进行布局。资金主要有两类,一种是主力机构,另一种是游资。

● 主力机构不是特别担心,这里就算加速下跌,也不过是推到重来,毕竟2019年的业绩已经计算完毕,该拿的奖金已经拿过了。所以,中期角度来看,跌下去是逐步布局的时机,2900点下方机会大于风险。手上持有的个股,属于基本面优质的子行业龙头,只要仓位不重做中线持有也无伤大雅,等待跌出来的便宜筹码再去抄一些就好。

● 游资则节前没来得及离场的就需要自救了,他们是没有办法承受短期持续性亏损的,也没有耐心从寒冬等到春暖花开。所以,对于节前强势的个股大跌后容易超跌反弹,属于资金自救。但务必记住这反弹是卖出时机,绝不是追涨买入时机。这里的反弹自救目的就是未来让散户投资者接盘,大家千万不要去追。有仓位的借反弹离场是关键。

3、 我的思考

本次疫情来势汹汹,对经济、股市乃至国人的方方面面都有影响。无论是疫情还是股市的下跌都已经是既成事实。任何时候,都要面对现实,积极筹划未来。短期来看,目前的市场影响是极大的,不能只是一句中长期看来只是滚滚东流的江水中的一次惊涛拍岸就轻描淡写的带过了。站在战略的角度,本次疫情对于经济L型探底、祖国的伟大复兴没有趋势性改变。但战略上的成功往往是以战术上无数的失败和牺牲作为代价的,对于个人而言,本次的疫情就是一次牺牲,尤其是广大股民,承受的是无妄之灾。下图是各个春节期间的涨跌幅统计,假期全球普跌,A股相关联的恒生指数和台湾加权指数跌幅前三。

下图是港股主要内资股的涨跌幅统计,处于普跌状态,黄金稍有防御,腾讯跌的少,被困在家还是玩游戏的多啊。医药股的分化很是明显。

所以,针对于整个市场不能只是一句无碍大局就结束了,而是要掰开揉碎一个个详细的分析。

首先,明确本次没有大危机,这个大指的是对整体经济的趋势性影响。本次疫情不会导致经济倒退亦或是经济危机,也不会导致股市就此崩塌。真就像是一次“休克”,目前的状态是每一个家庭都处于“居家隔离”状态。事实上,封建社会历朝历代都有宵禁,市场也是一个月开市数次而已,那些我们都没有经历过,现在我们亲身感受。但不同的是,虽然大家都在家里,但大多数行业并没有受到很大影响,只是产品的销售端、服务端受阻了,这些行业就会遭受损失,但他们的损失是阶段性的、一次性的,数月后,经营还能恢复。

对于这些行业的公司,就像一个人突然银行卡被盗刷。如果盗刷的是影响生活的所有积蓄,这个人乃至家庭的命运都会有变化;而如果只是一部分,没有影响家庭的正常生活,中期看来那就可以忽略不计了。当然,就行业来看,本次疫情除了对野生动物餐厅之外,也没有其他行业有毁灭性打击的。

所以,对于本次疫情,分类两类公司(股票)。一类是短期损失一定业绩,但整体影响不大的;另一类是影响时间稍长,一段时间内都难以恢复的。第一类的如机械、军工、钢铁、有色等行业。第二类如旅游、消费、航空、影院、餐饮酒店、零售等等。对于第二类的利空性会非常明显。当然,凡事有利有弊,对于影院利空,对于网络电视、游戏就是利好,当然对于医药行业也是利好刺激。同时,由于本次下跌国家队也会有护盘动作,市场也需要维稳,银行等权重会有护盘维稳动作。

便于短线希望交易的同学玩耍,特找了一些疫情相关个股。生产医用消毒品的有和佳股份、中国医药、易明医药等;生产口罩的A股企业有振德医疗、南卫股份、龙头股份等;疫情检测包括华大基因、达安基因、高德红外;预防药物有香雪制药、众生药业等。下图是部分汇总,供参考:

最后啰嗦一句,很多前期看科技股高位而不敢买的投资者,本次的回落是对大家一次难得的低吸机会。切记时机的把握,我会持续跟踪。

20200202很有趣的一天,反过来也一样。以上希望对大家有帮助,祝好。

朱超

庚子年正月初九

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作者: guhaizhinanzhen

股海指南针的中金博客,新浪财经名博。股海指南针,1985年开始从事财务工作,1996年进入股市,是“郑州股海指南针资产管理有限公司”法人代表,现任“中信-中金1号”私募基金经理,是中金在线第一博主,粉丝350多万人,曾三次获得中金在线颁发的“最具人气投资者”称号。一贯倡导“分散布局长线股,大波段操作”的长期投资理念。是各网站第一个长期坚持每天公开截图股票账户的博主,是最真实的公开账户。
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