外资连续流出,海外资金到底避什么险?

一、海外市场在避什么险?

2 月以来,美日欧部分经济数据出现超预期下滑或走势分化,海外确诊病例上升,市场开始担忧未来供应链承压、经济复苏前景不及预期,海外股市普遍下挫。周一开盘,美元指数最高冲至99.92一线,剑指100大关,新兴市场货币普跌;国际金价更是一度跳涨突破1660美元关口。

一些列事件,导致海外市场避险情绪上升,相比 2003 年非典,此次新冠疫情对全球的外溢效应更大,而海外经济的下滑可能对国内经济形成二次冲击。

如果疫情在日韩扩散,将对全球产业链形成二次打击,并影响到中国的产业链下游企业,但也可能加速部分领域的国产替代。

突发公共卫生事件现在已经传播到30多个国家

当地时间2月25日,美国疾控中心下属国家免疫和呼吸系统疾病中心表示,预计新冠肺炎疫情将在美国大范围传播,但同时表示政府对疫情带来的威胁究竟程度如何尚不完全确定。

意大利确诊新冠肺炎上升至323例,疫情已蔓延至9个大区;当地时间25日晚,西班牙首都马德里出现第一例新冠肺炎病例。

此外,当地时间25日9时至16时,韩国新增84例新冠病毒感染病例,中东地区国家阿曼、伊拉克、科威特和巴林24日均报告了本国首次确诊的新冠病毒感染病例,伊朗24日宣布确诊病例升至47例,死亡12例。

日韩确诊病例快速上升

避险情绪导致黄金和美元同步上涨

二、金属锂

SEI 膜会让电池损失 10%的能量密度,预锂化可挽回大部分损失

预锂化等于使用锂提升了电池的能量密度,产品结构会从锂盐倾向于锂金属。 预锂化带来的有效提升能量密度 8%以上,除了锂以外的正极、负极、电解 液、铜箔铝箔集流体等材料的需求可能相应降低。

锂箔在预锂化过程中,几乎所有的锂都可以增加电池的电量。预锂化在动力电池中渗透率达到 100%,则每年动力电 池的需求中 8%-15%需要以金属锂的方式提供,如果预锂化渗透率快速提高, 不排除金属锂价格独立上涨的可能。

相关公司:

赣锋锂业金属锂产能全球第一,截至 2018 年末公司拥有金 属锂产能 1600 吨,如果金属锂价格走出独立行情,公司有望成为最受益标的之一。威华股份子公司致远锂业设计金属锂产能 1000 吨

参考资料:

天风证券《预锂化的推广与金属锂的崛起》

天风证券《海外市场在避险什么?》

作者: mt5

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