股票越跌越要加仓为什么?下跌股票加仓方法

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“股票越跌越要加仓”在对的策略和对的人运用下,会释放出非常强大的效果,不仅可以逐步降低你的持仓成本,而且可以让你在未来的上涨行情里获得巨大的收益。

但是,如果你的投资策略错误,甚至认知不足,交易方式不对,那么,“股票越跌越要加仓”的理论不仅不适合,而且还会让你损失惨重!

所以,正确的“股票越跌越要加仓”姿势,我们把它叫做“成功抄底”,而错误的“股票越跌越要加仓”的人,我们把他们叫做“接盘侠”,两者可是完全不同的定义哦。

什么情况下,股票越跌越不应该加仓?

当市场或者股票出现了以下问题,那么我们不是应该逢低加仓,反而应该减仓,甚至止损。

第一、当市场处于一个牛市尾声,并且熊市初期的时候,不应该在股票越跌的时候越加仓,反而应该逐步降低仓位,甚至止损。

因为在A股的市场里,是存在一个熊牛周期市场的,也就是说,在牛市里大部分的个股都会上涨。如果出现下跌是一个可以买入的好时机。

但是如果是处于一个熊市的周期里,甚至是熊市的中前期周期,那么股价逐步下跌,并不是好的买入时机,反而是一个需要止损的,清仓的时间。

因为A股是一个熊长牛短的周期市场,并且大部分的个股会在熊市里出现较大的回撤,特别是在牛市里涨幅过大的。因此,当我们确认了一个周期从牛市转变为熊市,第一时间降低仓位、甚至清仓,而不是“股票越跌越要加仓”,不要抱有幻想,更不应该存在侥幸心理!

这也是金融界里的“鳄鱼法则定律”:其原意是假定一只鳄鱼咬住你的脚,如果你用手去试图挣脱你的脚,鳄鱼便会同时咬住你的脚与手。你愈挣扎,就被咬住得越多。所以,万一鳄鱼咬住你的脚,你唯一的办法就是牺牲一只脚。

股票越跌越要加仓为什么?下跌股票加仓法

第二、当个股的基本面出现了问题,那么也是不应该在股票越跌的时候越加仓的!

什么是基本面出现问题呢?基本面出现问题就是指:

1、财务出现了造假,比如康得新;

2、高管出现了道德败坏,有损公司形象的情况,比如新城控股;

3、主营产品出现了问题,未来无法给予公司带来更多的、持续的收益,比如长生生物;

4、负债和股权质押比例非常高,造成了股价下载不断连环爆仓,资不抵债的局面,比如华谊兄弟;

这些就是所谓的基本面出现了问题!一旦基本面出现了变化,那么个股一定是会有接二连三的风险和问题出现的,所以,这个时候要理智分心,冷静对待,不能够冲动的逢低加仓,否则只会亏大自己的损失。

基本面出现了问题就像是泰坦尼克号撞上了冰川,船身主要结构受到了影响,从而会导致逐步下沉。这个时候,你去修补、挽救的可行性是非常低的,最好的策略应该是“弃船逃生”。

在股市里也是如此!

就好比牛市里的大牛股暴风科技,它就是典型的基本面出现了严重的问题,不仅主营业务不断出现了亏损,无法给公司带来正常的盈利,而且上市公司的高管、老总也出现了道德败坏,甚至涉嫌违规操作的行为,从而导致了股价一落千丈,甚至面临退市的局面。

这个时候,即便股价下跌,也不应该越跌越买,而是应该尽早撤退,止损、换仓。

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第三、当你的仓位已经过重,甚至满仓,带有杠杆的时候,不应该“股票越跌越要加仓”!

仓位控制是一个优秀交易者必须做到的条件,仓位控制的不好,不仅容易让自己情绪和心态发生变化,还会让原有的交易策略无法按照计划进行,从而导致追上杀跌,措施机会,甚至严重亏损的局面。

所以,就算一只个股跌至了一个很好的买入机会区域,但是你的仓位已经过重,甚至满仓的时候,就不应该继续越跌越买,而是应该保持“空杯心态”,任其发展。

因为一旦鬼迷心窍,大部分的散户就会抄底至满仓,甚至有的人还会开始考虑加入杠杆抄底,而这些都是错误行为!

有句话是这样说的:“新手死于追高,老手死于抄底,高手死于杠杆,价值投资者死于满仓死扛。”

巴菲特曾经说过,“我见过聪明人,唯一的死法就是加杠杆”。而满仓是杠杆的前奏,所以,如果仓位已经非常重了,即便股价继续下跌,也不要越跌越买了!

满足什么条件,我们才可以在股票越跌的时候越加仓?

想要达到“股票越跌越要加仓”的操作模式,那么我们必须是要遵循几个必要条件的:

第一、就是在熊市的末期,也就是底部区域的时候开始抄底。

这个时候的股价是最便宜的,也是竞争最少的,你可以用少量的资金买到大量的筹码,并且还不会经受再一次股价腰斩的折磨。

而确认熊市的底部区域,我们不仅可以从形态上去分辨,而且还可以利用下跌的时间、空间、以及市盈率、市净率等数据去辅助分析获得结果。

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第二,就是一定要确认基本面没有问题,并且在基本面没有问题的情况下,查看个股的估值是否达到历史低位区域。

基本面确认的方法很简单,你只需要看下业绩是否稳定盈利,是否出现了重大持续下滑,有没有出现高负债、高质押的情况,甚至是否存在公司违规交易,被管理重点点名的问题。

而对于估值来说,其实就是查看个股的估值是否低估,是否存在机会。只有低估才存在着布局的价值才有机会,高估往往是风险,不应该买入,即便股价下跌,依然处于一个危险的状态。

如果满足了周期,基本面和个股估值的这些条件,那么可以考虑“股票越跌越要加仓”!股票越跌越要加仓为什么?下跌股票加仓法

如何进行股票越跌越要加仓?

逢低加仓的方法是要有策略性的!

首先,分批买入。绝对不能1次、2次的就把手里的资金全部买上了,这是错误的做法,最好分批为10次,20次等。不要害怕买不到低点,因为作为我们普通投资者来说,买在高点才是正常操作,买在最低点几乎不可能做到,所以拉到交易的次数和频率,会大大降低你买入的成本和抄到底部的成功性。

其次,一定要控制好自己的仓位,用闲钱抄底。“股票越跌越要加仓”不是让你加之满仓,甚至动用杠杆去抄底,而是用闲钱,在控制仓位的情况下,让自己活得更多的筹码,拥有更灵活的操作便捷度。

这个主动权的优势在于,手里有钱,仓位有股,这样就可以上涨不害怕,下跌不恐慌。所以,即便是一个好机会,“股票越跌越要加仓”也得保持一个度,甚至用闲钱去抄底。

最后,“股票越跌越要加仓”要懂得在低估的区域里进行。

什么是低估的区域里呢?就是以市盈率TTM作为衡量估值的方法,当市盈率TTM的指标跌至中位数的下方区域,并且长期保持在下方区域,可以认定为低估,那么我们只需要在低估区域里寻找接近历史低位的位置分批加仓即可。

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结论:

综上!

有人说“股票越跌越要加仓”,其实还是要建立在一个正确的条件下才可以执行的。
盲目的认为下跌的时间越久,跌幅越大,就应该越进行逢低补仓的想法是错误的,一旦买入垃圾股,基本面变坏的个股,甚至买在了估值高位,那么就是亏钱,受损、接盘的局面了。

作者: 京东金融

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