马云一句话,一个题材强势爆拉

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上周五市场出了一个新题材 C2M ,看起来有点意思,值得说一说。

所谓的C2M,就是顾客对工厂。之所以突然出来了这样的一个题材,是上周四淘宝正式推出了一个淘宝特价版,并正式发布C2M战略,表示将依托于核心数字化能力帮助产业带工厂升级为”超级工厂”。受这个消息的影响,零售、新零售、服饰、食品等板块都涨的不错。

C2M听起来很厉害的样子,但简单理解其实就是工厂直接在电商网站上开店,电商平台给与一定的流量支持,帮助工厂做大。不得不说马爸爸还是厉害,喊一句话,市场就可以爆炒。

价值事务所是专注价值投资,主要做个股深度研究的,不做题材分析,今天之所以提这个C2M题材,是想借此跟大家剖析一下近期行情的内在逻辑。

最近行情很糟糕,美股甚至可以说是百年不遇,这是大家都比较清楚的,而上周随着美联储的强力救市,全球资本市场都走出了一波强势反弹行情,但A股的股民却普遍没有太明显的感受,为什么会这样呢?

主要用2个原因:一是A股在过去两周的行情中,明显强于其他市场,所以反弹的时候也就弱于其他市场;二是,上周的反弹中,创业板明显是弱于主板市场的。而创业板代表着题材股的走势,也是市场绝大多数投资者的持仓。这就导致了,虽然市场属于反弹走势,但绝大多数人却没啥感觉。

其实主板强于创业已经持续一段时间了。上周五C2M题材也是这个逻辑,因为这个题材的背后代表着近期的市场的主流行情:消费。

消费板块近期的强势,根本原因则是:大家对后市不乐观,纷纷扎堆了逻辑和业绩确定性比较大的板块,比如大蓝筹,基建,以及非常重要的大消费(衣食住行医疗等)等。

相反科技股、新能源汽车等,由于估值比较高,后续的业绩增长不确定性比较大,普遍被资金抛弃。

这就是近期市场的格局,那接下来市场的运行逻辑会不会有改变?

短期还要继续维持,除非市场确认美股不会短期再连续暴跌,而要确认这一点,就要看确认病毒发展的拐点。那病毒的发展什么时候会迎来拐点?

目前没法确定,乐观的话,欧美有望在四月中下旬迎来拐点,所以持有科技(芯片、消费电子等)、新能源等题材的小伙伴,只能耐心等等了。

如果病毒的发展真的能在四月中下旬迎来拐点,那么题材股的暴力反弹有望在四月份中旬迎来强势反弹。在此之前,只能祈祷美股不要暴跌,别把A股又拖下水。

当然了,上面的走势推演,只是基于我们对全球病毒发展局势的一个判断做的推演,仅供参考。最安全的投资策略还是坚持选择优秀股票,在这个位置,我们坚信对于很多优秀股票而言,已经慢慢跌出了不错的空间了。

如果投资的资金是闲余资金,在这里完全可以慢慢分批买入了,即使短期被套,中长线也不用担心。

择股方向,依然重点推荐医药、医疗、大消费等具有估值优势的标的。

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作者: gateio

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