期货交易逻辑是什么?期货高手正确的技术分析交易逻辑思维

首先关于交易系统一定是建立在合理的逻辑之上,这一点我本人是十分认可的;做任何事情都要对要做的事物有充分的理解;这是一种正确的世界观,不仅在交易世界中如此。

期货投资


例如我最喜欢的《毛泽东选选集》中,有一篇文章《矛盾论》;这篇文章从宇宙观的高度解读了我们存在的这个世界;要辩证的看待我们所处的世界,和世界上的种种事物,不能片面的孤立的观察世界。

书中阐述了矛盾的普遍性和矛盾的特殊性原理;我用通俗的话归纳一下:矛盾具有普遍性是指世界上万事万物的发展演变推进过程中,都存在着矛盾的运动;例如生活中,工作中同自己的爱人,朋友,亲人,邻里;甚至人生的进程都是在不断的解决各种各样的矛盾。所有千万不要奢望生活中没有烦恼,那才是庸人自扰。

另外书中比较重要的观点:矛盾分为主要矛盾和次要矛盾;但事物不同的发展阶段存在不同的主次矛盾;主次矛盾相互的转化;而且在做任何事情,或者需要做好任何事情,一定要抓住主要矛盾;以解决主要矛盾作为重要的出发点;解决完主要矛盾,次要矛盾可能自动解决或者很简单的解决。


在交易观之下才是交易逻辑,回到问题我们谈一下交易逻辑。

赚大亏小;或者说阶截断亏损让利润奔跑。这都是正确的交易盈利的逻辑;但作为一名职业的交易员,我想说这些东西,都只是说起来听起来高大上说起来很有道理,执行起来就不是那回事了。

决定交易能否盈利的主要有两个因素:第一因素是成功率,第二因素是盈亏比;而且这两者之间是相互关联的。

一套好的交易系统一定是做到盈亏比和成功率的均衡。(建立建立交易系统基本逻辑)

说两个例子:过度追求盈亏比,导致成功率太差会是什么结果?

例如盈亏1:5成功率成功率百分之20.

100次交易:(20次对x5=100)-(80次x1=80)=20的盈利。

这个交易系统的交易结果一定是能够盈利的;但80次错误的交易分布是没有规律的;可能出现连续很多次的止损交易,止损交易过多会打击交易者的信心,导致交易者心态发生变化交易走形;原本的交易计划和交易策略以及仓位管理都不能执行到位,最终导致交易的失败。

很多对于交易理解不深的朋友,发现一套类似的交易系统之后可能会乐的睡不着觉,但真正去执行了却发现种种问题。

这就是说一套逻辑上正确,听起来很高大上,很合理的交易逻辑在实战中根本行不通;因为这所有的逻辑都只从交易系统的角度思考问题,却不从交易员的角度去思考问题;再完美的系统也需要人去操作;也需要交易员去执行。

没有完美的交易员,人性的弱点是任何人都不能回避的事实;如果在建立交易系统或者设置交易系统的时候完全不考虑人为的因素;或者说不考虑交易系统的可执行性那所有工作都是徒劳的;因为空中楼阁不能落地毫无意义。

因此:理论上行的通的逻辑,实际却未必。

“实践是检验真理的唯一标准”;这也是一种正确的世界观。

作者: 杨天南

杨天南财务健康谈的博客,雪球知名财经微博。雪球2018年度十大内容贡献奖得主,北京金石致远资产管理有限公司CEO杨天南。
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